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資金會計:1、根據(jù)會計憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款、銀行票據(jù)的收付,并做好資金及票據(jù)的保管;2、擬制月度、年度資金收支及籌資計劃;3、向銀行、財務(wù)公司、租賃公司等金融機構(gòu)申請授信及辦理融資,收集和提供相關(guān)資料;4、辦理臨時閑置資金提高收益的協(xié)議存款、理財?shù)龋?br>5、配合會計做好資金盤存,及時處理未達賬項:6、及時提供資金的周報、月報。
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